有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/14-2025/05/13)
- 【提出】
- 2025/07/25 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 4,744,678,306 | 99.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,631 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,623,546 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | 4,780,305,483 | 100.00 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 4,707,210,747 | 98.78 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,631 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 56,796,004 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,765,010,382 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,698,246,402 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,698,246,402 | 100.00 |
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