有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 27,486,021,952 | 98.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,374 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 316,756,537 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 27,803,779,863 | 100.00 | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 13,119,618,450 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,374 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 273,668,419 | 2.04 |
| 合計(純資産総額) | 13,394,288,243 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,872,480,047 | 20.09 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,346,976,454 | 23.40 |
| 社債券 | 日本 | 1,001,718,018 | 7.00 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,899,371,640 | 13.28 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,177,035,632 | 36.20 |
| 合計(純資産総額) | 14,297,581,791 | 100.00 | |
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