有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/14-2024/05/13)
- 【提出】
- 2024/07/26 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 5,621,989,590 | 98.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,785 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,915,125 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 5,687,905,500 | 100.00 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 5,138,696,542 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,785 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,428,066 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 5,193,125,393 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 270,259,967 | 7.21 |
| 特殊債券 | 日本 | 361,143,773 | 9.63 |
| 社債券 | 日本 | 10,002,160 | 0.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,105,441,051 | 82.88 |
| 合計(純資産総額) | 3,746,846,951 | 100.00 |
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