有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 24,642,275,026 | 98.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,963 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 251,708,196 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 24,894,985,185 | 100.00 | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 12,778,393,796 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,963 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 138,123,789 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 12,917,519,548 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,032,881,389 | 10.55 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,055,496,653 | 31.45 |
| 社債券 | 日本 | 5,992,560,772 | 31.12 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,099,991,772 | 5.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,070,503,904 | 21.14 |
| 合計(純資産総額) | 19,251,434,490 | 100.00 | |
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