有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 28,117,047,728 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,257 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 369,136,546 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 28,487,186,531 | 100.00 | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 12,668,571,061 | 98.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,257 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 147,137,954 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 12,816,711,272 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,359,375,041 | 15.89 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,515,601,836 | 35.55 |
| 社債券 | 日本 | 2,303,894,531 | 10.90 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,599,949,097 | 7.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,357,027,611 | 30.07 |
| 合計(純資産総額) | 21,135,848,116 | 100.00 | |
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