有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 13,005,727,855 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,570 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 169,194,212 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 13,175,923,637 | 100.00 | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 7,284,080,376 | 98.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,570 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 85,665,269 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 7,370,747,215 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,131,054,763 | 14.05 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,430,250,096 | 30.20 |
| 社債券 | 日本 | 1,350,644,295 | 16.78 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,996,260 | 6.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,633,787,023 | 32.73 |
| 合計(純資産総額) | 8,045,732,437 | 100.00 | |
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