有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/13)
- 【提出】
- 2024/01/26 9:00
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 6,026,131,456 | 99.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,687 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 56,351,646 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 6,083,483,789 | 100.00 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 4,820,007,720 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,687 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,411,091 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 4,882,419,498 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 130,059,328 | 2.12 |
| 特殊債券 | 日本 | 629,337,496 | 10.29 |
| 社債券 | 日本 | 10,022,605 | 0.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,341,559,471 | 87.40 |
| 合計(純資産総額) | 6,110,978,900 | 100.00 |
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