有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 14,619,129,013 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,668 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 140,645,339 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 14,760,776,020 | 100.00 | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 8,065,430,110 | 99.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,668 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 77,754,072 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 8,144,185,850 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,201,234,308 | 14.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,020,149,598 | 12.01 |
| 社債券 | 日本 | 3,342,316,079 | 39.35 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,994,113 | 5.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,429,798,361 | 28.60 |
| 合計(純資産総額) | 8,493,492,459 | 100.00 | |
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