有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
- 【提出】
- 2021/07/30 9:07
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 10,292,237,248 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,276 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 110,551,287 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 10,403,789,811 | 100.00 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 5,923,447,029 | 98.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,276 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 71,213,444 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 5,995,661,749 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,313,430,982 | 12.73 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,728,234,827 | 26.45 |
| 社債券 | 日本 | 1,948,864,176 | 18.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,322,954,231 | 41.91 |
| 合計(純資産総額) | 10,313,484,216 | 100.00 |
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