有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/15-2023/05/15)
- 【提出】
- 2023/07/28 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 7,083,316,072 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,883 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 78,464,189 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 7,162,781,144 | 100.00 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 4,859,759,580 | 99.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,883 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 36,231,764 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 4,896,992,227 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 592,522,704 | 14.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,544,960,639 | 85.67 |
| 合計(純資産総額) | 4,137,483,343 | 100.00 |
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