有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/14-2022/11/14)
- 【提出】
- 2023/01/27 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 7,575,369,048 | 98.64 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,981 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 103,181,131 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 7,679,551,160 | 100.00 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 4,833,517,056 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,981 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 57,661,146 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 4,892,179,183 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 893,162,824 | 18.98 |
| 特殊債券 | 日本 | 725,346,726 | 15.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,086,685,604 | 65.60 |
| 合計(純資産総額) | 4,705,195,154 | 100.00 |
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