有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
- 【提出】
- 2022/01/28 9:04
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 9,431,033,040 | 98.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,177 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 118,448,502 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 9,550,482,719 | 100.00 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 5,201,774,204 | 98.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,177 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,420,993 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 5,264,196,374 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,200,497,621 | 14.07 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,547,704,503 | 29.87 |
| 社債券 | 日本 | 900,215,968 | 10.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,880,777,027 | 45.49 |
| 合計(純資産総額) | 8,529,195,119 | 100.00 |
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