有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/14-2026/05/13)
- 【提出】
- 2026/07/31 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 4,411,782,612 | 98.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,717 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,739,525 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,466,531,854 | 100.00 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 5,303,750,334 | 98.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,717 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,995,221 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | 5,370,755,272 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,253,597,385 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 6,253,597,385 | 100.00 |
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