有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 22,913,266,563 | 98.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,963 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 231,446,263 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 23,145,714,789 | 100.00 | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 12,333,574,191 | 98.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,963 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 131,051,396 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 12,465,627,550 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,636,227,728 | 20.26 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,348,562,506 | 29.80 |
| 社債券 | 日本 | 2,864,900,441 | 15.96 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,899,993,520 | 21.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,192,858,621 | 12.22 |
| 合計(純資産総額) | 17,942,542,816 | 100.00 | |
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