有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 6月26日) | 30,250,905,343 | 30,787,925,440 | 11,266 | 11,466 |
| 平成25年 7月末日 | 78,970,046,253 | ― | 10,468 | ― | |
| 8月末日 | 70,095,744,867 | ― | 10,425 | ― | |
| 9月末日 | 65,789,618,131 | ― | 11,036 | ― | |
| 10月末日 | 63,459,947,641 | ― | 11,055 | ― | |
| 11月末日 | 63,004,290,293 | ― | 11,502 | ― | |
| 12月末日 | 56,152,636,755 | ― | 11,629 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 49,067,034,801 | ― | 10,723 | ― | |
| 2月末日 | 47,032,188,948 | ― | 11,183 | ― | |
| 3月末日 | 44,655,519,253 | ― | 10,963 | ― | |
| 4月末日 | 43,195,097,928 | ― | 11,516 | ― | |
| 5月末日 | 40,397,816,452 | ― | 11,554 | ― | |
| 6月末日 | 29,898,261,711 | ― | 11,137 | ― | |
| 7月末日 | 25,487,928,891 | ― | 10,683 | ― | |
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