有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 6月26日) | 30,250,905,343 | 30,787,925,440 | 11,266 | 11,466 |
| 第2期 | (平成27年 6月26日) | 10,492,524,082 | 10,664,969,197 | 12,169 | 12,369 |
| 平成26年 7月末日 | 25,487,928,891 | ― | 10,683 | ― | |
| 8月末日 | 24,342,972,455 | ― | 10,624 | ― | |
| 9月末日 | 22,553,971,219 | ― | 10,514 | ― | |
| 10月末日 | 21,285,121,389 | ― | 10,254 | ― | |
| 11月末日 | 21,609,065,919 | ― | 11,732 | ― | |
| 12月末日 | 18,901,145,840 | ― | 11,522 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 17,667,154,501 | ― | 11,435 | ― | |
| 2月末日 | 15,613,415,657 | ― | 12,136 | ― | |
| 3月末日 | 14,000,656,083 | ― | 12,081 | ― | |
| 4月末日 | 12,633,313,343 | ― | 12,174 | ― | |
| 5月末日 | 11,822,440,828 | ― | 12,380 | ― | |
| 6月末日 | 10,111,425,916 | ― | 11,673 | ― | |
| 7月末日 | 9,491,289,505 | ― | 12,002 | ― | |
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