- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 6月26日) | 30,250,905,343 | 30,787,925,440 | 11,266 | 11,466 |
| 第2期 | (2015年 6月26日) | 10,492,524,082 | 10,664,969,197 | 12,169 | 12,369 |
| 第3期 | (2016年 6月27日) | 3,833,427,927 | 3,833,427,927 | 7,994 | 7,994 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 3,290,370,999 | 3,345,754,798 | 11,882 | 12,082 |
| 第5期 | (2018年 6月26日) | 5,757,651,718 | 5,842,085,045 | 13,638 | 13,838 |
| 第6期 | (2019年 6月26日) | 3,556,782,263 | 3,612,327,215 | 12,807 | 13,007 |
| 第7期 | (2020年 6月26日) | 2,231,172,576 | 2,272,126,962 | 10,896 | 11,096 |
| 第8期 | (2021年 6月28日) | 8,910,158,380 | 9,014,078,613 | 17,148 | 17,348 |
| 第9期 | (2022年 6月27日) | 17,244,495,345 | 17,477,068,224 | 14,829 | 15,029 |
| 2021年 7月末日 | 14,789,838,209 | - | 16,880 | - | |
| 8月末日 | 17,601,504,192 | - | 15,998 | - | |
| 9月末日 | 18,418,930,091 | - | 15,754 | - | |
| 10月末日 | 19,753,020,098 | - | 16,869 | - | |
| 11月末日 | 20,249,163,836 | - | 17,109 | - | |
| 12月末日 | 21,137,654,529 | - | 17,693 | - | |
| 2022年 1月末日 | 20,043,074,411 | - | 16,490 | - | |
| 2月末日 | 19,205,823,422 | - | 15,625 | - | |
| 3月末日 | 20,750,168,302 | - | 16,875 | - | |
| 4月末日 | 19,214,379,567 | - | 15,895 | - | |
| 5月末日 | 18,575,967,587 | - | 15,620 | - | |
| 6月末日 | 17,871,471,053 | - | 15,236 | - | |
| 7月末日 | 17,996,600,599 | - | 15,938 | - | |
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