半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2020年 6月26日) | 2,231,172,576 | 2,272,126,962 | 10,896 | 11,096 |
| 2020年 1月末日 | 2,770,482,423 | ― | 12,879 | ― | |
| 2月末日 | 2,490,613,118 | ― | 11,928 | ― | |
| 3月末日 | 2,085,407,625 | ― | 10,177 | ― | |
| 4月末日 | 2,104,078,289 | ― | 10,346 | ― | |
| 5月末日 | 2,218,105,301 | ― | 10,932 | ― | |
| 6月末日 | 2,248,377,750 | ― | 10,856 | ― | |
| 7月末日 | 2,285,778,655 | ― | 11,281 | ― | |
| 8月末日 | 2,366,111,820 | ― | 11,764 | ― | |
| 9月末日 | 2,304,321,477 | ― | 11,638 | ― | |
| 10月末日 | 2,138,348,009 | ― | 11,142 | ― | |
| 11月末日 | 2,397,822,883 | ― | 13,136 | ― | |
| 12月末日 | 2,551,106,483 | ― | 14,064 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,365,038,004 | ― | 13,469 | ― | |
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