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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

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【提出】: 2021/03/23 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2020年 6月26日)	2,231,172,576	2,272,126,962	10,896	11,096
	2020年 1月末日	2,770,482,423	―	12,879	―
	2月末日	2,490,613,118	―	11,928	―
	3月末日	2,085,407,625	―	10,177	―
	4月末日	2,104,078,289	―	10,346	―
	5月末日	2,218,105,301	―	10,932	―
	6月末日	2,248,377,750	―	10,856	―
	7月末日	2,285,778,655	―	11,281	―
	8月末日	2,366,111,820	―	11,764	―
	9月末日	2,304,321,477	―	11,638	―
	10月末日	2,138,348,009	―	11,142	―
	11月末日	2,397,822,883	―	13,136	―
	12月末日	2,551,106,483	―	14,064	―
	2021年 1月末日	2,365,038,004	―	13,469	―

開示資料

決算

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