- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成28年 6月27日) | 3,833,427,927 | 3,833,427,927 | 7,994 | 7,994 |
| 平成28年 1月末日 | 5,048,912,955 | ― | 9,637 | ― | |
| 2月末日 | 4,742,561,643 | ― | 9,204 | ― | |
| 3月末日 | 4,864,983,691 | ― | 9,599 | ― | |
| 4月末日 | 4,721,084,127 | ― | 9,489 | ― | |
| 5月末日 | 4,510,163,396 | ― | 9,190 | ― | |
| 6月末日 | 3,824,506,101 | ― | 8,033 | ― | |
| 7月末日 | 4,008,665,687 | ― | 8,854 | ― | |
| 8月末日 | 3,776,808,878 | ― | 8,740 | ― | |
| 9月末日 | 3,719,711,562 | ― | 8,830 | ― | |
| 10月末日 | 3,715,979,730 | ― | 9,249 | ― | |
| 11月末日 | 3,723,173,422 | ― | 9,446 | ― | |
| 12月末日 | 3,795,579,484 | ― | 10,219 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,867,313,642 | ― | 10,918 | ― | |
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