有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 6月26日) | 30,250,905,343 | 30,787,925,440 | 11,266 | 11,466 |
| 第2期 | (平成27年 6月26日) | 10,492,524,082 | 10,664,969,197 | 12,169 | 12,369 |
| 第3期 | (平成28年 6月27日) | 3,833,427,927 | 3,833,427,927 | 7,994 | 7,994 |
| 平成27年 7月末日 | 9,491,289,505 | ― | 12,002 | ― | |
| 8月末日 | 7,495,080,021 | ― | 10,974 | ― | |
| 9月末日 | 6,528,126,652 | ― | 10,056 | ― | |
| 10月末日 | 6,621,546,704 | ― | 11,069 | ― | |
| 11月末日 | 6,013,282,301 | ― | 10,633 | ― | |
| 12月末日 | 5,525,688,717 | ― | 10,358 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,048,912,955 | ― | 9,637 | ― | |
| 2月末日 | 4,742,561,643 | ― | 9,204 | ― | |
| 3月末日 | 4,864,983,691 | ― | 9,599 | ― | |
| 4月末日 | 4,721,084,127 | ― | 9,489 | ― | |
| 5月末日 | 4,510,163,396 | ― | 9,190 | ― | |
| 6月末日 | 3,824,506,101 | ― | 8,033 | ― | |
| 7月末日 | 4,008,665,687 | ― | 8,854 | ― | |
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