半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2019年 6月26日) | 3,556,782,263 | 3,612,327,215 | 12,807 | 13,007 |
| 2019年 1月末日 | 4,750,204,205 | ― | 12,095 | ― | |
| 2月末日 | 4,807,463,119 | ― | 12,882 | ― | |
| 3月末日 | 4,545,038,433 | ― | 12,818 | ― | |
| 4月末日 | 3,974,399,789 | ― | 13,408 | ― | |
| 5月末日 | 3,571,941,838 | ― | 12,569 | ― | |
| 6月末日 | 3,615,276,512 | ― | 12,931 | ― | |
| 7月末日 | 3,509,149,569 | ― | 13,199 | ― | |
| 8月末日 | 3,111,368,327 | ― | 12,025 | ― | |
| 9月末日 | 3,089,031,966 | ― | 12,225 | ― | |
| 10月末日 | 3,147,407,012 | ― | 12,985 | ― | |
| 11月末日 | 3,091,148,589 | ― | 13,432 | ― | |
| 12月末日 | 3,070,738,695 | ― | 13,826 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,770,482,423 | ― | 12,879 | ― | |
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