有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)
①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2015年 6月26日) | 10,492,524,082 | 10,664,969,197 | 12,169 | 12,369 |
| 第3期 | (2016年 6月27日) | 3,833,427,927 | 3,833,427,927 | 7,994 | 7,994 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 3,290,370,999 | 3,345,754,798 | 11,882 | 12,082 |
| 第5期 | (2018年 6月26日) | 5,757,651,718 | 5,842,085,045 | 13,638 | 13,838 |
| 第6期 | (2019年 6月26日) | 3,556,782,263 | 3,612,327,215 | 12,807 | 13,007 |
| 第7期 | (2020年 6月26日) | 2,231,172,576 | 2,272,126,962 | 10,896 | 11,096 |
| 第8期 | (2021年 6月28日) | 8,910,158,380 | 9,014,078,613 | 17,148 | 17,348 |
| 第9期 | (2022年 6月27日) | 17,244,495,345 | 17,477,068,224 | 14,829 | 15,029 |
| 第10期 | (2023年 6月26日) | 9,537,779,542 | 9,635,160,189 | 19,589 | 19,789 |
| 第11期 | (2024年 6月26日) | 7,057,030,718 | 7,124,043,165 | 21,062 | 21,262 |
| 2023年 7月末日 | 9,277,325,612 | - | 20,007 | - | |
| 8月末日 | 8,876,965,990 | - | 20,286 | - | |
| 9月末日 | 7,552,691,047 | - | 17,845 | - | |
| 10月末日 | 7,061,411,819 | - | 17,574 | - | |
| 11月末日 | 7,073,380,167 | - | 18,465 | - | |
| 12月末日 | 7,019,368,456 | - | 18,666 | - | |
| 2024年 1月末日 | 6,836,997,554 | - | 19,198 | - | |
| 2月末日 | 7,463,492,426 | - | 21,392 | - | |
| 3月末日 | 7,352,585,514 | - | 21,491 | - | |
| 4月末日 | 7,352,268,608 | - | 21,299 | - | |
| 5月末日 | 7,147,411,574 | - | 21,134 | - | |
| 6月末日 | 7,001,422,867 | - | 21,137 | - | |
| 7月末日 | 6,240,468,336 | - | 19,406 | - | |
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