有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 6月26日) | 30,250,905,343 | 30,787,925,440 | 11,266 | 11,466 |
| 第2期 | (平成27年 6月26日) | 10,492,524,082 | 10,664,969,197 | 12,169 | 12,369 |
| 第3期 | (平成28年 6月27日) | 3,833,427,927 | 3,833,427,927 | 7,994 | 7,994 |
| 第4期 | (平成29年 6月26日) | 3,290,370,999 | 3,345,754,798 | 11,882 | 12,082 |
| 平成28年 7月末日 | 4,008,665,687 | ― | 8,854 | ― | |
| 8月末日 | 3,776,808,878 | ― | 8,740 | ― | |
| 9月末日 | 3,719,711,562 | ― | 8,830 | ― | |
| 10月末日 | 3,715,979,730 | ― | 9,249 | ― | |
| 11月末日 | 3,723,173,422 | ― | 9,446 | ― | |
| 12月末日 | 3,795,579,484 | ― | 10,219 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,867,313,642 | ― | 10,918 | ― | |
| 2月末日 | 3,503,871,173 | ― | 10,568 | ― | |
| 3月末日 | 3,591,113,269 | ― | 11,024 | ― | |
| 4月末日 | 3,673,455,452 | ― | 11,924 | ― | |
| 5月末日 | 3,550,328,566 | ― | 12,052 | ― | |
| 6月末日 | 3,395,621,324 | ― | 12,188 | ― | |
| 7月末日 | 3,315,314,936 | ― | 12,090 | ― | |
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