半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月27日-平成31年6月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2018年 6月26日) | 5,757,651,718 | 5,842,085,045 | 13,638 | 13,838 |
| 2017年12月末日 | 4,157,806,225 | ― | 13,555 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,692,221,296 | ― | 13,718 | ― | |
| 2月末日 | 4,665,816,670 | ― | 13,324 | ― | |
| 3月末日 | 4,787,881,317 | ― | 13,099 | ― | |
| 4月末日 | 4,877,708,802 | ― | 14,100 | ― | |
| 5月末日 | 5,486,930,213 | ― | 14,142 | ― | |
| 6月末日 | 5,772,879,996 | ― | 13,452 | ― | |
| 7月末日 | 6,084,798,369 | ― | 13,818 | ― | |
| 8月末日 | 6,164,405,030 | ― | 14,032 | ― | |
| 9月末日 | 5,940,034,725 | ― | 13,765 | ― | |
| 10月末日 | 5,361,478,957 | ― | 12,441 | ― | |
| 11月末日 | 5,241,228,009 | ― | 12,435 | ― | |
| 12月末日 | 4,608,334,031 | ― | 11,565 | ― | |
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