- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)
①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 3,290,370,999 | 3,345,754,798 | 11,882 | 12,082 |
| 第5期 | (2018年 6月26日) | 5,757,651,718 | 5,842,085,045 | 13,638 | 13,838 |
| 第6期 | (2019年 6月26日) | 3,556,782,263 | 3,612,327,215 | 12,807 | 13,007 |
| 第7期 | (2020年 6月26日) | 2,231,172,576 | 2,272,126,962 | 10,896 | 11,096 |
| 第8期 | (2021年 6月28日) | 8,910,158,380 | 9,014,078,613 | 17,148 | 17,348 |
| 第9期 | (2022年 6月27日) | 17,244,495,345 | 17,477,068,224 | 14,829 | 15,029 |
| 第10期 | (2023年 6月26日) | 9,537,779,542 | 9,635,160,189 | 19,589 | 19,789 |
| 第11期 | (2024年 6月26日) | 7,057,030,718 | 7,124,043,165 | 21,062 | 21,262 |
| 第12期 | (2025年 6月26日) | 5,137,561,575 | 5,191,464,191 | 19,062 | 19,262 |
| 第13期 | (2026年 6月26日) | 3,874,651,161 | 3,912,237,202 | 20,618 | 20,818 |
| 2025年 7月末日 | 5,138,477,450 | - | 19,773 | - | |
| 8月末日 | 5,158,329,523 | - | 19,718 | - | |
| 9月末日 | 5,061,555,569 | - | 19,744 | - | |
| 10月末日 | 5,253,675,953 | - | 20,936 | - | |
| 11月末日 | 5,323,065,181 | - | 21,546 | - | |
| 12月末日 | 5,169,992,381 | - | 21,856 | - | |
| 2026年 1月末日 | 4,696,767,699 | - | 20,467 | - | |
| 2月末日 | 4,827,110,209 | - | 21,610 | - | |
| 3月末日 | 4,090,907,151 | - | 18,914 | - | |
| 4月末日 | 4,011,505,328 | - | 20,118 | - | |
| 5月末日 | 3,963,301,202 | - | 20,535 | - | |
| 6月末日 | 3,920,383,939 | - | 20,800 | - | |
| 7月末日 | 3,788,425,799 | - | 21,019 | - | |
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