有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 6月26日) | 30,250,905,343 | 30,787,925,440 | 11,266 | 11,466 |
| 第2期 | (2015年 6月26日) | 10,492,524,082 | 10,664,969,197 | 12,169 | 12,369 |
| 第3期 | (2016年 6月27日) | 3,833,427,927 | 3,833,427,927 | 7,994 | 7,994 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 3,290,370,999 | 3,345,754,798 | 11,882 | 12,082 |
| 第5期 | (2018年 6月26日) | 5,757,651,718 | 5,842,085,045 | 13,638 | 13,838 |
| 2017年 7月末日 | 3,315,314,936 | ― | 12,090 | ― | |
| 8月末日 | 3,385,113,166 | ― | 12,197 | ― | |
| 9月末日 | 3,330,849,068 | ― | 12,681 | ― | |
| 10月末日 | 3,405,718,159 | ― | 13,236 | ― | |
| 11月末日 | 3,254,964,660 | ― | 13,068 | ― | |
| 12月末日 | 4,157,806,225 | ― | 13,555 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,692,221,296 | ― | 13,718 | ― | |
| 2月末日 | 4,665,816,670 | ― | 13,324 | ― | |
| 3月末日 | 4,787,881,317 | ― | 13,099 | ― | |
| 4月末日 | 4,877,708,802 | ― | 14,100 | ― | |
| 5月末日 | 5,486,930,213 | ― | 14,142 | ― | |
| 6月末日 | 5,772,879,996 | ― | 13,452 | ― | |
| 7月末日 | 6,084,798,369 | ― | 13,818 | ― | |
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