有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 6月26日) | 30,250,905,343 | 30,787,925,440 | 11,266 | 11,466 |
| 第2期 | (2015年 6月26日) | 10,492,524,082 | 10,664,969,197 | 12,169 | 12,369 |
| 第3期 | (2016年 6月27日) | 3,833,427,927 | 3,833,427,927 | 7,994 | 7,994 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 3,290,370,999 | 3,345,754,798 | 11,882 | 12,082 |
| 第5期 | (2018年 6月26日) | 5,757,651,718 | 5,842,085,045 | 13,638 | 13,838 |
| 第6期 | (2019年 6月26日) | 3,556,782,263 | 3,612,327,215 | 12,807 | 13,007 |
| 第7期 | (2020年 6月26日) | 2,231,172,576 | 2,272,126,962 | 10,896 | 11,096 |
| 2019年 7月末日 | 3,509,149,569 | ― | 13,199 | ― | |
| 8月末日 | 3,111,368,327 | ― | 12,025 | ― | |
| 9月末日 | 3,089,031,966 | ― | 12,225 | ― | |
| 10月末日 | 3,147,407,012 | ― | 12,985 | ― | |
| 11月末日 | 3,091,148,589 | ― | 13,432 | ― | |
| 12月末日 | 3,070,738,695 | ― | 13,826 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,770,482,423 | ― | 12,879 | ― | |
| 2月末日 | 2,490,613,118 | ― | 11,928 | ― | |
| 3月末日 | 2,085,407,625 | ― | 10,177 | ― | |
| 4月末日 | 2,104,078,289 | ― | 10,346 | ― | |
| 5月末日 | 2,218,105,301 | ― | 10,932 | ― | |
| 6月末日 | 2,248,377,750 | ― | 10,856 | ― | |
| 7月末日 | 2,285,778,655 | ― | 11,281 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
