有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)
①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2016年 6月27日) | 3,833,427,927 | 3,833,427,927 | 7,994 | 7,994 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 3,290,370,999 | 3,345,754,798 | 11,882 | 12,082 |
| 第5期 | (2018年 6月26日) | 5,757,651,718 | 5,842,085,045 | 13,638 | 13,838 |
| 第6期 | (2019年 6月26日) | 3,556,782,263 | 3,612,327,215 | 12,807 | 13,007 |
| 第7期 | (2020年 6月26日) | 2,231,172,576 | 2,272,126,962 | 10,896 | 11,096 |
| 第8期 | (2021年 6月28日) | 8,910,158,380 | 9,014,078,613 | 17,148 | 17,348 |
| 第9期 | (2022年 6月27日) | 17,244,495,345 | 17,477,068,224 | 14,829 | 15,029 |
| 第10期 | (2023年 6月26日) | 9,537,779,542 | 9,635,160,189 | 19,589 | 19,789 |
| 第11期 | (2024年 6月26日) | 7,057,030,718 | 7,124,043,165 | 21,062 | 21,262 |
| 第12期 | (2025年 6月26日) | 5,137,561,575 | 5,191,464,191 | 19,062 | 19,262 |
| 2024年 7月末日 | 6,240,468,336 | - | 19,406 | - | |
| 8月末日 | 5,901,068,168 | - | 19,112 | - | |
| 9月末日 | 5,984,731,173 | - | 19,400 | - | |
| 10月末日 | 5,767,009,638 | - | 19,333 | - | |
| 11月末日 | 5,237,909,284 | - | 18,431 | - | |
| 12月末日 | 5,450,656,260 | - | 19,889 | - | |
| 2025年 1月末日 | 5,724,336,682 | - | 21,533 | - | |
| 2月末日 | 5,469,681,324 | - | 20,967 | - | |
| 3月末日 | 5,137,160,827 | - | 19,378 | - | |
| 4月末日 | 4,969,740,750 | - | 18,499 | - | |
| 5月末日 | 5,331,585,219 | - | 19,671 | - | |
| 6月末日 | 5,143,213,676 | - | 18,972 | - | |
| 7月末日 | 5,138,477,450 | - | 19,773 | - | |
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