有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 6月26日) | 30,250,905,343 | 30,787,925,440 | 11,266 | 11,466 |
| 第2期 | (2015年 6月26日) | 10,492,524,082 | 10,664,969,197 | 12,169 | 12,369 |
| 第3期 | (2016年 6月27日) | 3,833,427,927 | 3,833,427,927 | 7,994 | 7,994 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 3,290,370,999 | 3,345,754,798 | 11,882 | 12,082 |
| 第5期 | (2018年 6月26日) | 5,757,651,718 | 5,842,085,045 | 13,638 | 13,838 |
| 第6期 | (2019年 6月26日) | 3,556,782,263 | 3,612,327,215 | 12,807 | 13,007 |
| 第7期 | (2020年 6月26日) | 2,231,172,576 | 2,272,126,962 | 10,896 | 11,096 |
| 第8期 | (2021年 6月28日) | 8,910,158,380 | 9,014,078,613 | 17,148 | 17,348 |
| 第9期 | (2022年 6月27日) | 17,244,495,345 | 17,477,068,224 | 14,829 | 15,029 |
| 第10期 | (2023年 6月26日) | 9,537,779,542 | 9,635,160,189 | 19,589 | 19,789 |
| 2022年 7月末日 | 17,996,600,599 | - | 15,938 | - | |
| 8月末日 | 16,870,217,501 | - | 15,842 | - | |
| 9月末日 | 15,137,614,065 | - | 14,856 | - | |
| 10月末日 | 15,386,560,593 | - | 15,803 | - | |
| 11月末日 | 15,191,918,242 | - | 16,864 | - | |
| 12月末日 | 14,172,061,734 | - | 16,478 | - | |
| 2023年 1月末日 | 13,956,749,153 | - | 17,865 | - | |
| 2月末日 | 13,160,448,639 | - | 18,402 | - | |
| 3月末日 | 12,616,087,188 | - | 18,610 | - | |
| 4月末日 | 11,550,610,595 | - | 19,811 | - | |
| 5月末日 | 10,068,665,156 | - | 19,465 | - | |
| 6月末日 | 9,700,828,424 | - | 20,002 | - | |
| 7月末日 | 9,277,325,612 | - | 20,007 | - | |
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