有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 6月26日) | 30,250,905,343 | 30,787,925,440 | 11,266 | 11,466 |
| 第2期 | (2015年 6月26日) | 10,492,524,082 | 10,664,969,197 | 12,169 | 12,369 |
| 第3期 | (2016年 6月27日) | 3,833,427,927 | 3,833,427,927 | 7,994 | 7,994 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 3,290,370,999 | 3,345,754,798 | 11,882 | 12,082 |
| 第5期 | (2018年 6月26日) | 5,757,651,718 | 5,842,085,045 | 13,638 | 13,838 |
| 第6期 | (2019年 6月26日) | 3,556,782,263 | 3,612,327,215 | 12,807 | 13,007 |
| 第7期 | (2020年 6月26日) | 2,231,172,576 | 2,272,126,962 | 10,896 | 11,096 |
| 第8期 | (2021年 6月28日) | 8,910,158,380 | 9,014,078,613 | 17,148 | 17,348 |
| 2020年 7月末日 | 2,285,778,655 | ― | 11,281 | ― | |
| 8月末日 | 2,366,111,820 | ― | 11,764 | ― | |
| 9月末日 | 2,304,321,477 | ― | 11,638 | ― | |
| 10月末日 | 2,138,348,009 | ― | 11,142 | ― | |
| 11月末日 | 2,397,822,883 | ― | 13,136 | ― | |
| 12月末日 | 2,551,106,483 | ― | 14,064 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,365,038,004 | ― | 13,469 | ― | |
| 2月末日 | 2,627,322,992 | ― | 14,656 | ― | |
| 3月末日 | 2,710,402,635 | ― | 14,768 | ― | |
| 4月末日 | 2,953,482,439 | ― | 16,165 | ― | |
| 5月末日 | 4,170,933,459 | ― | 17,026 | ― | |
| 6月末日 | 9,754,011,905 | ― | 16,949 | ― | |
| 7月末日 | 14,789,838,209 | ― | 16,880 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
