有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 6月26日) | 30,250,905,343 | 30,787,925,440 | 11,266 | 11,466 |
| 第2期 | (2015年 6月26日) | 10,492,524,082 | 10,664,969,197 | 12,169 | 12,369 |
| 第3期 | (2016年 6月27日) | 3,833,427,927 | 3,833,427,927 | 7,994 | 7,994 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 3,290,370,999 | 3,345,754,798 | 11,882 | 12,082 |
| 第5期 | (2018年 6月26日) | 5,757,651,718 | 5,842,085,045 | 13,638 | 13,838 |
| 第6期 | (2019年 6月26日) | 3,556,782,263 | 3,612,327,215 | 12,807 | 13,007 |
| 2018年 7月末日 | 6,084,798,369 | ― | 13,818 | ― | |
| 8月末日 | 6,164,405,030 | ― | 14,032 | ― | |
| 9月末日 | 5,940,034,725 | ― | 13,765 | ― | |
| 10月末日 | 5,361,478,957 | ― | 12,441 | ― | |
| 11月末日 | 5,241,228,009 | ― | 12,435 | ― | |
| 12月末日 | 4,608,334,031 | ― | 11,565 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,750,204,205 | ― | 12,095 | ― | |
| 2月末日 | 4,807,463,119 | ― | 12,882 | ― | |
| 3月末日 | 4,545,038,433 | ― | 12,818 | ― | |
| 4月末日 | 3,974,399,789 | ― | 13,408 | ― | |
| 5月末日 | 3,571,941,838 | ― | 12,569 | ― | |
| 6月末日 | 3,615,276,512 | ― | 12,931 | ― | |
| 7月末日 | 3,509,149,569 | ― | 13,199 | ― | |
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