有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年12月10日現在) | 第2期 (平成26年 6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,184,374 | 62,696,086 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,008,637 | 1,011,642 | |||
| 投資証券 | 1,223,486,726 | 927,622,451 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,480 | |||
| 未収入金 | 20,670,000 | 40,984,000 | |||
| 未収利息 | 59 | 51 | |||
| 流動資産合計 | 1,288,349,796 | 1,032,353,710 | |||
| 資産合計 | 1,288,349,796 | 1,032,353,710 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 178,600 | - | |||
| 未払解約金 | 12,896,825 | 3,387,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,262 | 114,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,362,047 | 7,412,762 | |||
| その他未払費用 | 63,000 | 42,000 | |||
| 流動負債合計 | 20,613,734 | 10,956,597 | |||
| 負債合計 | 20,613,734 | 10,956,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,303,849,681 | 1,012,564,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,113,619 | 8,832,638 | |||
| (分配準備積立金) | - | 13,061,950 | |||
| 元本等合計 | 1,267,736,062 | 1,021,397,113 | |||
| 純資産合計 | 1,267,736,062 | 1,021,397,113 | |||
| 負債純資産合計 | 1,288,349,796 | 1,032,353,710 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
