有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 6月10日現在) | 第17期 (2021年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,448,648 | 17,960,144 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,011,548 | 1,011,454 | |||
| 投資証券 | 257,733,689 | 237,072,950 | |||
| 流動資産合計 | 277,193,885 | 256,044,548 | |||
| 資産合計 | 277,193,885 | 256,044,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 876,574 | 73,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,414 | 29,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,912,194 | 1,895,739 | |||
| 未払利息 | 54 | 52 | |||
| その他未払費用 | 134,107 | 109,696 | |||
| 流動負債合計 | 2,952,343 | 2,108,264 | |||
| 負債合計 | 2,952,343 | 2,108,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 283,346,681 | 275,617,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,105,139 | △21,680,777 | |||
| (分配準備積立金) | 7,966,557 | 6,769,178 | |||
| 元本等合計 | 274,241,542 | 253,936,284 | |||
| 純資産合計 | 274,241,542 | 253,936,284 | |||
| 負債純資産合計 | 277,193,885 | 256,044,548 | |||
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