有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 6月10日現在) | 第15期 (2020年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,713,578 | 13,550,142 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,014,646 | 1,014,083 | |||
| 投資証券 | 259,419,245 | 248,897,334 | |||
| 未収入金 | - | 9,385,200 | |||
| 流動資産合計 | 277,147,469 | 272,846,759 | |||
| 資産合計 | 277,147,469 | 272,846,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,777 | |||
| 未払解約金 | 1,417,434 | 2,728,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,375 | 26,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,909,373 | 1,724,159 | |||
| 未払利息 | 48 | 39 | |||
| その他未払費用 | 154,707 | 136,818 | |||
| 流動負債合計 | 3,510,937 | 4,632,021 | |||
| 負債合計 | 3,510,937 | 4,632,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 302,697,908 | 289,017,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,061,376 | △20,802,507 | |||
| (分配準備積立金) | 10,468,748 | 9,365,701 | |||
| 元本等合計 | 273,636,532 | 268,214,738 | |||
| 純資産合計 | 273,636,532 | 268,214,738 | |||
| 負債純資産合計 | 277,147,469 | 272,846,759 | |||
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