有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2022/12/12)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 6月10日現在) | 第19期 (2022年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,770,463 | 22,006,588 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,003,849 | 1,000,938 | |||
| 投資証券 | 274,843,637 | 239,759,412 | |||
| 流動資産合計 | 296,617,949 | 262,766,938 | |||
| 資産合計 | 296,617,949 | 262,766,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 685,552 | 1,383,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,828 | 29,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,938,615 | 1,887,820 | |||
| 未払利息 | 60 | 64 | |||
| その他未払費用 | 101,574 | 117,544 | |||
| 流動負債合計 | 2,755,629 | 3,417,588 | |||
| 負債合計 | 2,755,629 | 3,417,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 267,829,770 | 237,755,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,032,550 | 21,593,695 | |||
| (分配準備積立金) | 31,448,837 | 25,714,031 | |||
| 元本等合計 | 293,862,320 | 259,349,350 | |||
| 純資産合計 | 293,862,320 | 259,349,350 | |||
| 負債純資産合計 | 296,617,949 | 262,766,938 | |||
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