有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 6月10日現在) | 第5期 (平成27年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,084,267 | 32,638,949 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,016,618 | 1,020,561 | |||
| 投資証券 | 572,782,587 | 411,910,506 | |||
| 未収利息 | 32 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 633,883,504 | 445,570,033 | |||
| 資産合計 | 633,883,504 | 445,570,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 923,762 | 2,667 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,487 | 55,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,776,404 | 3,591,731 | |||
| その他未払費用 | 366,908 | 313,871 | |||
| 流動負債合計 | 6,140,561 | 3,963,528 | |||
| 負債合計 | 6,140,561 | 3,963,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 572,077,191 | 510,576,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,665,752 | △68,970,069 | |||
| (分配準備積立金) | 62,352,945 | 53,607,009 | |||
| 元本等合計 | 627,742,943 | 441,606,505 | |||
| 純資産合計 | 627,742,943 | 441,606,505 | |||
| 負債純資産合計 | 633,883,504 | 445,570,033 | |||
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