有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 6月12日現在) | 第9期 (平成29年12月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,421,270 | 52,558,303 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,021,218 | 1,021,030 | |||
| 投資証券 | 389,460,822 | 370,437,702 | |||
| 流動資産合計 | 429,903,310 | 424,017,035 | |||
| 資産合計 | 429,903,310 | 424,017,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,316,870 | 35,302,254 | |||
| 未払解約金 | 265,978 | 1,348,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,327 | 46,066 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,076,368 | 2,994,174 | |||
| 未払利息 | 97 | 132 | |||
| その他未払費用 | 219,962 | 208,988 | |||
| 流動負債合計 | 11,926,602 | 39,899,883 | |||
| 負債合計 | 11,926,602 | 39,899,883 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 415,843,533 | 353,022,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,133,175 | 31,094,604 | |||
| (分配準備積立金) | 30,484,359 | 26,480,285 | |||
| 元本等合計 | 417,976,708 | 384,117,152 | |||
| 純資産合計 | 417,976,708 | 384,117,152 | |||
| 負債純資産合計 | 429,903,310 | 424,017,035 | |||
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