有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年12月10日現在) | 第18期 (2022年 6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,960,144 | 20,770,463 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,011,454 | 1,003,849 | |||
| 投資証券 | 237,072,950 | 274,843,637 | |||
| 流動資産合計 | 256,044,548 | 296,617,949 | |||
| 資産合計 | 256,044,548 | 296,617,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 73,605 | 685,552 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,172 | 29,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,895,739 | 1,938,615 | |||
| 未払利息 | 52 | 60 | |||
| その他未払費用 | 109,696 | 101,574 | |||
| 流動負債合計 | 2,108,264 | 2,755,629 | |||
| 負債合計 | 2,108,264 | 2,755,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 275,617,061 | 267,829,770 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,680,777 | 26,032,550 | |||
| (分配準備積立金) | 6,769,178 | 31,448,837 | |||
| 元本等合計 | 253,936,284 | 293,862,320 | |||
| 純資産合計 | 253,936,284 | 293,862,320 | |||
| 負債純資産合計 | 256,044,548 | 296,617,949 | |||
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