有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年12月10日現在) | 第6期 (平成28年 6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,638,949 | 16,573,850 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,020,561 | 1,033,236 | |||
| 投資証券 | 411,910,506 | 445,125,021 | |||
| 未収利息 | 17 | - | |||
| 流動資産合計 | 445,570,033 | 462,732,107 | |||
| 資産合計 | 445,570,033 | 462,732,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,667 | 466,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,259 | 48,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,591,731 | 3,166,709 | |||
| 未払利息 | - | 45 | |||
| その他未払費用 | 313,871 | 221,862 | |||
| 流動負債合計 | 3,963,528 | 3,903,741 | |||
| 負債合計 | 3,963,528 | 3,903,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 510,576,574 | 523,022,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,970,069 | △64,193,799 | |||
| (分配準備積立金) | 53,607,009 | 51,292,673 | |||
| 元本等合計 | 441,606,505 | 458,828,366 | |||
| 純資産合計 | 441,606,505 | 458,828,366 | |||
| 負債純資産合計 | 445,570,033 | 462,732,107 | |||
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