- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年12月11日現在) | 第10期 (平成30年 6月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,558,303 | 29,232,229 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,021,030 | 1,019,528 | |||
| 投資証券 | 370,437,702 | 432,248,271 | |||
| 流動資産合計 | 424,017,035 | 462,500,028 | |||
| 資産合計 | 424,017,035 | 462,500,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,302,254 | 8,214,476 | |||
| 未払解約金 | 1,348,269 | 250,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,066 | 49,215 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,994,174 | 3,199,222 | |||
| 未払利息 | 132 | 85 | |||
| その他未払費用 | 208,988 | 192,304 | |||
| 流動負債合計 | 39,899,883 | 11,905,341 | |||
| 負債合計 | 39,899,883 | 11,905,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 353,022,548 | 410,723,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,094,604 | 39,870,882 | |||
| (分配準備積立金) | 26,480,285 | 22,984,874 | |||
| 元本等合計 | 384,117,152 | 450,594,687 | |||
| 純資産合計 | 384,117,152 | 450,594,687 | |||
| 負債純資産合計 | 424,017,035 | 462,500,028 | |||
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