有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 6月10日現在) | 第3期 (平成26年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,696,086 | 118,150,398 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,011,642 | 1,019,340 | |||
| 投資証券 | 927,622,451 | 681,544,618 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,480 | 77,600 | |||
| 未収入金 | 40,984,000 | 23,892,000 | |||
| 未収利息 | 51 | 64 | |||
| 流動資産合計 | 1,032,353,710 | 824,684,020 | |||
| 資産合計 | 1,032,353,710 | 824,684,020 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 65,090,278 | |||
| 未払解約金 | 3,387,796 | 18,125,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,039 | 108,183 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,412,762 | 7,031,642 | |||
| その他未払費用 | 42,000 | 510,698 | |||
| 流動負債合計 | 10,956,597 | 90,866,606 | |||
| 負債合計 | 10,956,597 | 90,866,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,012,564,475 | 650,902,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,832,638 | 82,914,628 | |||
| (分配準備積立金) | 13,061,950 | 76,572,806 | |||
| 元本等合計 | 1,021,397,113 | 733,817,414 | |||
| 純資産合計 | 1,021,397,113 | 733,817,414 | |||
| 負債純資産合計 | 1,032,353,710 | 824,684,020 | |||
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