有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年12月10日現在) | 第16期 (2021年 6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,550,142 | 18,448,648 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,014,083 | 1,011,548 | |||
| 投資証券 | 248,897,334 | 257,733,689 | |||
| 未収入金 | 9,385,200 | - | |||
| 流動資産合計 | 272,846,759 | 277,193,885 | |||
| 資産合計 | 272,846,759 | 277,193,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,777 | - | |||
| 未払解約金 | 2,728,700 | 876,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,528 | 29,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,724,159 | 1,912,194 | |||
| 未払利息 | 39 | 54 | |||
| その他未払費用 | 136,818 | 134,107 | |||
| 流動負債合計 | 4,632,021 | 2,952,343 | |||
| 負債合計 | 4,632,021 | 2,952,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 289,017,245 | 283,346,681 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,802,507 | △9,105,139 | |||
| (分配準備積立金) | 9,365,701 | 7,966,557 | |||
| 元本等合計 | 268,214,738 | 274,241,542 | |||
| 純資産合計 | 268,214,738 | 274,241,542 | |||
| 負債純資産合計 | 272,846,759 | 277,193,885 | |||
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