有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/13-2023/06/12)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2022年12月12日現在) | 第20期 (2023年 6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,006,588 | 21,754,968 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,000,938 | 1,001,408 | |||
| 投資証券 | 239,759,412 | 246,181,761 | |||
| 流動資産合計 | 262,766,938 | 268,938,137 | |||
| 資産合計 | 262,766,938 | 268,938,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,383,115 | 525,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,045 | 28,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,887,820 | 1,848,372 | |||
| 未払利息 | 64 | 63 | |||
| その他未払費用 | 117,544 | 103,739 | |||
| 流動負債合計 | 3,417,588 | 2,505,632 | |||
| 負債合計 | 3,417,588 | 2,505,632 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 237,755,655 | 251,098,505 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,593,695 | 15,334,000 | |||
| (分配準備積立金) | 25,714,031 | 22,331,051 | |||
| 元本等合計 | 259,349,350 | 266,432,505 | |||
| 純資産合計 | 259,349,350 | 266,432,505 | |||
| 負債純資産合計 | 262,766,938 | 268,938,137 | |||
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