有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 6月10日現在) | 第7期 (平成28年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,573,850 | 19,682,739 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,033,236 | 1,023,002 | |||
| 投資証券 | 445,125,021 | 421,768,142 | |||
| 未収入金 | - | 5,773,500 | |||
| 流動資産合計 | 462,732,107 | 448,247,383 | |||
| 資産合計 | 462,732,107 | 448,247,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,090 | |||
| 未払解約金 | 466,407 | 5,026,390 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,718 | 46,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,166,709 | 3,018,712 | |||
| 未払利息 | 45 | 48 | |||
| その他未払費用 | 221,862 | 229,414 | |||
| 流動負債合計 | 3,903,741 | 8,323,104 | |||
| 負債合計 | 3,903,741 | 8,323,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 523,022,165 | 452,889,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,193,799 | △12,965,466 | |||
| (分配準備積立金) | 51,292,673 | 43,763,078 | |||
| 元本等合計 | 458,828,366 | 439,924,279 | |||
| 純資産合計 | 458,828,366 | 439,924,279 | |||
| 負債純資産合計 | 462,732,107 | 448,247,383 | |||
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