有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年 6月12日現在) | 第21期 (2023年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,754,968 | 26,744,390 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,408 | 991,268 |
| 投資証券 | 246,181,761 | 224,268,360 |
| 流動資産合計 | 268,938,137 | 252,004,018 |
| 資産合計 | 268,938,137 | 252,004,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 525,021 | 525,652 |
| 未払受託者報酬 | 28,437 | 29,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,848,372 | 1,885,989 |
| 未払利息 | 63 | 78 |
| その他未払費用 | 103,739 | 106,573 |
| 流動負債合計 | 2,505,632 | 2,547,305 |
| 負債合計 | 2,505,632 | 2,547,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,098,505 | 252,364,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,334,000 | △2,907,631 |
| (分配準備積立金) | 22,331,051 | 17,968,339 |
| 元本等合計 | 266,432,505 | 249,456,713 |
| 純資産合計 | 266,432,505 | 249,456,713 |
| 負債純資産合計 | 268,938,137 | 252,004,018 |
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