有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年12月12日現在) | 第8期 (平成29年 6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,682,739 | 39,421,270 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,023,002 | 1,021,218 | |||
| 投資証券 | 421,768,142 | 389,460,822 | |||
| 未収入金 | 5,773,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 448,247,383 | 429,903,310 | |||
| 資産合計 | 448,247,383 | 429,903,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,090 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 8,316,870 | |||
| 未払解約金 | 5,026,390 | 265,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,450 | 47,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,018,712 | 3,076,368 | |||
| 未払利息 | 48 | 97 | |||
| その他未払費用 | 229,414 | 219,962 | |||
| 流動負債合計 | 8,323,104 | 11,926,602 | |||
| 負債合計 | 8,323,104 | 11,926,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 452,889,745 | 415,843,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,965,466 | 2,133,175 | |||
| (分配準備積立金) | 43,763,078 | 30,484,359 | |||
| 元本等合計 | 439,924,279 | 417,976,708 | |||
| 純資産合計 | 439,924,279 | 417,976,708 | |||
| 負債純資産合計 | 448,247,383 | 429,903,310 | |||
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