有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成30年 6月11日現在) | 第11期 (平成30年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,232,229 | 24,674,364 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,019,528 | 1,020,092 | |||
| 投資証券 | 432,248,271 | 354,318,826 | |||
| 流動資産合計 | 462,500,028 | 380,013,282 | |||
| 資産合計 | 462,500,028 | 380,013,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,214,476 | - | |||
| 未払解約金 | 250,039 | 1,186,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,215 | 45,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,199,222 | 2,971,178 | |||
| 未払利息 | 85 | 72 | |||
| その他未払費用 | 192,304 | 225,297 | |||
| 流動負債合計 | 11,905,341 | 4,428,412 | |||
| 負債合計 | 11,905,341 | 4,428,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 410,723,805 | 352,613,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,870,882 | 22,971,432 | |||
| (分配準備積立金) | 22,984,874 | 17,842,099 | |||
| 元本等合計 | 450,594,687 | 375,584,870 | |||
| 純資産合計 | 450,594,687 | 375,584,870 | |||
| 負債純資産合計 | 462,500,028 | 380,013,282 | |||
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