有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年12月10日現在) | 第14期 (2020年 6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,410,228 | 16,713,578 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,016,618 | 1,014,646 | |||
| 投資証券 | 290,035,752 | 259,419,245 | |||
| 未収入金 | 5,433,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 311,896,098 | 277,147,469 | |||
| 資産合計 | 311,896,098 | 277,147,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,325 | - | |||
| 未払解約金 | 59,643 | 1,417,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,339 | 29,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,231,779 | 1,909,373 | |||
| 未払利息 | 45 | 48 | |||
| その他未払費用 | 148,006 | 154,707 | |||
| 流動負債合計 | 2,481,137 | 3,510,937 | |||
| 負債合計 | 2,481,137 | 3,510,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 296,868,394 | 302,697,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,546,567 | △29,061,376 | |||
| (分配準備積立金) | 12,571,883 | 10,468,748 | |||
| 元本等合計 | 309,414,961 | 273,636,532 | |||
| 純資産合計 | 309,414,961 | 273,636,532 | |||
| 負債純資産合計 | 311,896,098 | 277,147,469 | |||
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