イーストスプリング・タイ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【提出】: 2020/03/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

イーストスプリング・タイ株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 (2019年 6月10日現在)	第13期 (2019年12月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		18,959,858	15,410,228
		投資信託受益証券		1,023,002	1,016,618
		投資証券		301,650,131	290,035,752
		未収入金		-	5,433,500
		流動資産合計		321,632,991	311,896,098
	資産合計			321,632,991	311,896,098
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	7,325
		未払解約金		187,531	59,643
		未払受託者報酬		36,465	34,339
		未払委託者報酬		2,370,105	2,231,779
		未払利息		55	45
		その他未払費用		187,792	148,006
		流動負債合計		2,781,948	2,481,137
	負債合計			2,781,948	2,481,137
純資産の部
	元本等
		元本		295,751,280	296,868,394
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,099,763	12,546,567
			(分配準備積立金)	14,324,461	12,571,883
		元本等合計		318,851,043	309,414,961
	純資産合計			318,851,043	309,414,961
負債純資産合計				321,632,991	311,896,098

開示資料

決算

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