有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/18-2026/06/17)

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【提出】: 2026/09/16 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	1,170,709,419	7.6018	8,899,498,862	7.4901	8,768,730,619	99.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	5,000	96,000.00	480,000,000	89,680.00	448,400,000	5.11
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	130,000	3,272.00	425,360,000	3,207.00	416,910,000	4.75
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,000	72,640.00	363,200,000	77,150.00	385,750,000	4.40
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	30,000	10,865.00	325,950,000	11,395.00	341,850,000	3.90
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	50,000	6,450.00	322,500,000	6,346.00	317,300,000	3.62
6	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,000	30,060.00	240,480,000	32,340.00	258,720,000	2.95
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	40,000	6,880.00	275,200,000	5,963.00	238,520,000	2.72
8	日本	株式	イビデン	電気機器	10,000	24,000.00	240,000,000	23,815.00	238,150,000	2.72
9	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	50,000	4,200.00	210,000,000	4,502.00	225,100,000	2.57
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,000	7,252.00	217,560,000	7,202.00	216,060,000	2.46
11	日本	株式	太陽誘電	電気機器	10,000	20,845.00	208,450,000	20,150.00	201,500,000	2.30
12	日本	株式	SUMCO	金属製品	50,000	4,152.00	207,600,000	4,029.00	201,450,000	2.30
13	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	30,000	5,402.78	162,083,470	6,238.00	187,140,000	2.13
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	30,000	6,336.00	190,080,000	6,149.00	184,470,000	2.10
15	日本	株式	旭化成	化学	100,000	1,790.00	179,000,000	1,791.00	179,100,000	2.04
16	日本	株式	TDK	電気機器	50,000	3,830.00	191,500,000	3,570.00	178,500,000	2.04
17	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	10,000	18,520.00	185,200,000	17,700.00	177,000,000	2.02
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	60,000	3,191.96	191,518,053	2,927.00	175,620,000	2.00
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,000	10,520.00	157,800,000	11,330.00	169,950,000	1.94
20	日本	株式	東京応化工業	化学	15,000	10,705.00	160,575,000	11,320.00	169,800,000	1.94
21	日本	株式	ディスコ	機械	2,000	83,700.00	167,400,000	81,260.00	162,520,000	1.85
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,000	75,600.00	151,200,000	81,060.00	162,120,000	1.85
23	日本	株式	ローム	電気機器	30,000	5,340.45	160,213,664	5,384.00	161,520,000	1.84
24	日本	株式	NGK	ガラス・土石製品	20,000	6,972.00	139,440,000	7,532.00	150,640,000	1.72
25	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	20,000	7,755.00	155,100,000	7,243.00	144,860,000	1.65
26	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	5,000	30,815.16	154,075,806	28,835.00	144,175,000	1.64
27	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	30,000	4,834.37	145,031,387	4,756.00	142,680,000	1.63
28	日本	株式	京セラ	電気機器	40,000	3,717.82	148,712,958	3,561.00	142,440,000	1.62
29	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	30,000	5,098.53	152,956,031	4,730.00	141,900,000	1.62
30	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	20,000	7,421.00	148,420,000	6,965.00	139,300,000	1.59

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.57
		化学	6.96
		ゴム製品	1.65
		ガラス・土石製品	4.21
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	8.75
		金属製品	2.30
		機械	5.56
		電気機器	40.09
		輸送用機器	0.33
		情報・通信業	2.72
		卸売業	0.93
		銀行業	16.13
		保険業	3.48
		その他金融業	2.10
		サービス業	1.94
合計			98.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/18-2026/06/17)

開示資料

決算